显示链上三个指标,比特币市场处于关键地位

时间:2021-12-18|浏览:134

比特币试图在动荡的去杠杆化特币试图再次站稳脚跟,但价格一直是4.6w到5.1w区间冲击。在这样的重大波动背后,观察投资者的反应、行动、情绪变化、链数据和衍生品数据是非常有价值的。
为此,Glassnode将最近的去杠杆化市场与今年5月至7月的市场进行比较,看看有什么不同,并在比特币积累和分配游戏中找到我们的位置。
一、利润或损失已经实现
当价格大幅下跌时,由于对市场进一步下跌的恐惧或低于心理成本等原因,许多投资者将交出遭受损失。
目前,我们观察到持有人的已实现损失正在加速增长。在这次回调中,持有人每天损失超过10亿美元。
「损失是指销售价格低于原购买价格的损失。我们通常认为,这一指标反映了新的销售压力上限,因为这些比特币将重新进入移动市场。
如果将当前的市场去杠杆化与5月份相比,我们可以看到:
5月至7月的市场表明,在最初的投降之后,巨鲸将比特币转移到交易所出售,「已实现损失有明显减缓。
这波市场从10月到12月,「损失正在加速,这表明市场引发了投资者更加谨慎的态度和对下行趋势的担忧。
此外,在交易所的净流量和存储容量中可以看到这两个事件的关键区别。

显示链上三个指标,比特币市场处于关键地位
5月至7月,交易所净流入约16个月.八万。在目前10月至12月的修正期间,
看看交易所净流量的变化(以7)D基于移动平均线),目前市场处于净流出趋势,每天流出约3000至5000枚比特币。总的来说,虽然实现损失正在增加,但这是由巨大的市场需求造成的。
链条的另一边是有浮动利润的投资者,他们通常是长期持有者。目前,与2021年上半年相比,实现利润的幅度有所放缓,这在一定程度上是由于价格较低,但也表明仍有浮动利润的持有者不想以这个价格出售。
回顾一月到五月,「随着利润的下降,价格呈上升趋势,这表明随着时间的推移,销售需求减弱。5月至7月及当前调整期,「利润下降表明市场信心恢复,以当前价格出售的意愿也在下降。
然而,如果该指数大幅反弹,特别是在价格疲软的情况下,它可能会引起更多的担忧,因为这可能表明利润集团的信心正在下降,并将导致进一步的下降。二是去杠杆化的结果
随着比特币市场的成熟,衍生品对价格趋势的影响越来越重要。去杠杆化后,评估市场是否增加杠杆率也很重要,因为交易员经常逢低买入。
当未平仓的比特币数量上升到38万枚时,期货对价格的影响尤为明显。特别是随着价格的急剧上涨和未实现利润的增加,这将引起人们的担忧:
比特币从长期持币人和交易员转移给新投资者——这些人成本高,对波动性更敏感;
大量未平仓合约为价格波动提供了巨大动力。
这可以在5月和11月的顶部得到验证。经过一波巨额清算,未平仓的比特币数量下降到34万枚。
需要注意的是,上周未平仓的比特币数量增加了约5000只。此时,关注未平仓合约数量是否急剧上升变得非常重要。如果大幅上升,则表明清算水平和止损点更有可能聚集在当前交易范围内,对衍生品波动的预期也会增加。
可持续期货的资本利率是评估市场方向偏差的核心数据,有助于尽可能接近现货价格


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