Chainalysis分析:那些在NFT中获利的人都做了什么

时间:2021-12-23|浏览:138

大多数的成功 NFT 交易者也是「富有」的 DeFi用户。
根据调研机构 Chainalysis 的最新报告,非同质代币 (NFT) 市场今年已激增至 270 亿美元,一跃成为的加密货币市场最重要的分割之一。这份报告还揭示了头部盈利能力最强的数字藏家与其他腰部尾部藏家在收藏策略方面有着本质的区别。
今年,NFT 击败 cheugy(G 世代用来形容前辈老土)成为柯林斯词典的「年度词语」。与 NFT 一同成为「年度词语」提名候选词的还有 Pandamic(大流行),climate anxiety(气候焦虑)以及 Metaverse(元宇宙)。
现在每当人谈起 NFT 时,依然提及数字艺术家 Beeple 在今年上半年 6900 万美金的佳士得艺术拍卖。但 NFT 的应用领域早已超越了数字收藏品和艺术作品,并在音乐、游戏、虚拟房产等领域遍地开花。
元宇宙概念的兴起,更是为火爆的 NFT 交易市场加码,一种通过投资活跃在 NFT 领域上市公司的 ETF 也已经上市交易,让更多的投资者可以了解并接触到该领域。
作为最受欢迎的 NFT 交易市场,OpenSea 在 2021 年已收到价值超过 160 亿美元的加密货币(截止到 Chainalysis 的报告撰写)。而活跃在 OpenSea 上的头部交易者们,显然有较为明显的倾向性和套路。本文将分享 Chainalysis 报告中的关键数据来对 OpenSea 上的 NFT 藏家偏好进行了解。
散户占主导的 NFT 交易市场
与大部分传统金融交易相仿,在整体的加密货币交易市场中,机构投资者占了绝对的主导地位。但 NFT 却例外,作为特殊的加密货币产品,散户(交易金额少于 1 万美金)是最活跃的市场参与者。
从 Chainalysis 的数据来看,在所有的 NFT 交易中,来自散户的交易占 NFT 交易市场的 81%。随着 NFT 市场受到越来越多的名人和富人追捧,NFT 收藏家(交易金额大于 1 万美金而小于 10 万美金)的交易占比从 3 月份的 6% 增长到 9 月份的 19%,大额交易越来越普遍,NFT 正逐步摆脱「投机者自嗨游戏」的标签。但 NFT 机构投资者(交易金额大于 10 万美金)仍对其有所保留,交易发生次数在整体市场中低于 1%。
市场
以每笔交易量划分的 NFT 市场交易次数分布图

Chainalysis分析:那些在NFT中获利的人都做了什么
而从 NFT 市场成交量的统计维度来看,NFT 的收藏家和 NFT 的机构投资者占了总体金额成交量的绝大部分。其中 NFT 收藏家的成交金额最大,占了 63%,这级别的 NFT 交易者虽然交易频率不及散户,但成交总金额量最高。在该项数据中,NFT 的机构投资者占 26%,处于第二位。而散户的成交金额量仅仅占市场交易量的 11%,排在最末位。
市场
不同交易级别 NFT 投资者的成交量占比
上述的两个统计表明了,从宏观角度而言,虽然散户交易总量低,但他们的转售订单数量多。这也说明 NFT 的市场仍在探索的过程中,未来的方向仍具有高度不可预测性,多数的机构投资者仍保持观望态度。
优秀的 NFT 收藏者有何共性
NFT 对于艺术、游戏、文化行业的革新显然初见苗头。但另一方面,与其他快速增长的投资市场相同,NFT 市场引起关注的最显要原因并不是希望以 NFT 驱动对世界的变革,而是单纯的期待着可以通过交易 NFT 在能较短时间内获得高收益。
但在这时间每个投资者都能够在这新市场分得一杯羹吗?答案肯定是否定的,不过在盈利能力最强的投资人群中我们也发现了一些共性。
跟人们所料想的不同是:从 OpenSea 的数据看来,如果 NFT 投资者在 Minting(铸造)阶段进场,其中仅有 28.5% 可以通过 NFT 的转售获得收益,但直接在二级市场购买 NFT 进行转手的投资者有 65% 可以达到盈利。
除了时机不同导致完全不同的投资结果之外,下文将基于 Chainalysis 的数据就如何在新兴的 NFT 市场中,盈利能力最强的投资人都通过什么策略增加了自己的收益。
NFT 一级市场策略分析
加入白名单是投资新 NFT 项目盈利关键
什么是白名单?这对于 NFT 的投资者来说,这个名词并不陌生,我们回顾每个成功的 NFT 项目时,它们在前期都会在 Discord 社群或者 Twitter 鼓励对该项目感兴趣的活跃参与者对项目的策划或宣传出一分力。而项目运营方会根据活跃参与者的贡献值来将合资格的参与者列入白名单作为回馈。加入白名单的参与者能以较低价格铸造(购买)NFT,他们是这些 NFT 项目的首批投资者。
在 OpenSea 的数据来看,75.7% 的白名单用户可以在后续的 NFT 销售中获得利润,而非白名单的用户只有 20.8% 可以实现盈利。显而易见,就如传统金融市场的投资中,能在项目前期进场的投资者在上市后退场一般获得收益的概率较大。只是传统金融市场的前期进场门槛是以资金量或资源多少进行评定,而 NFT 的市场则以社区贡献度的多少进行衡量。
从 ROI multiple(收益倍数)来看,78% 的非白名单投资者在转售时都是亏损状态,其中将近 59% 的则亏损了一半以上。而白名单投资者获得高额收益率的概率大,且获得 4 倍收益倍数的占了约 40%。
市场
白名单 VS 非白名单投资者从铸造 NFT 后转售收获的收益倍数
NFT 铸造失败导致的 Gas 费消耗是拉低收益率的原因
从我们上面所讨论的现象来看,如果 NFT 的收益等于买价与卖价的价差。从一级市场即从铸造阶段进场的投资者比二级市场的投资者更容易失败,因为一级市场是 28.5% 的成功率,而二级市场则是 65.1%。其中造成这样差别的原因可能是由于大量失败交易所耗损的交易费。
什么情况下会出现交易失败但是仍然需要交易费呢?当一个火爆的 NFT 项目正处于铸造阶段时,成千上万的用户在同一时间竞争铸造出 NFT,期间所造成的网络拥堵导致很多用户在提交交易费后却铸造失败。调研也发现有经验的 NFT 交易者采用机器人进行 NFT 时,往往忽略了交易失败的场景。这直接导致机器人在交易已经失败的情况下,重复不断提交交易请求。
最坏的案例中,这种机器人不断提交交易却失败导致了百万级别交易费用的耗损。如果将这部分失败交易的交易费也算入整体的 NFT 回报率中,一级市场参与者的平均回报率可能比其它 NFT 交易者更低。
总体而言,如果想要从铸造阶段入场的 NFT 投资者,非白名单的用户在转手 NFT 过程中实现盈利的可能性较小。

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